जब तक निफ्टी 50, 25,400-25,450 के बैंड को फिर से हासिल नहीं कर लेता, तब तक और गिरावट का खतरा बना हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 24,800 के पास है, जिसके बाद नियर टर्म में सपोर्ट 24,600 पर है। यह बात SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने मनीकंट्रोल को एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने बताया कि निफ्टी अप्रैल 2025 के बाद पहली बार अपने 200-डे के EMA से नीचे गिर गया है। ब्रॉडर मार्केट और भी ज्यादा दबाव में है। शाह ने और क्या एक्सपर्ट एडवाइस दी और नए शुरू हो रहे सप्ताह में उनके टॉप स्टॉक आइडिया क्या हैं, आइए जानते हैं…
क्या आपको आने वाले छोटे हफ्ते में निफ्टी 50 में और 2-3 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना दिखती है, या बजट से पहले यह 25,000 के स्तर के आसपास स्थिर रह सकता है?
निफ्टी 50 सिर्फ 11 ट्रेडिंग सेशंस में अपने रिकॉर्ड हाई से 5% से ज्यादा गिर गया है। बुधवार को 24,900 के निशान के पास अंतरिम सपोर्ट मिलने के बाद इंडेक्स ने थोड़ी रिकवरी की कोशिश की, लेकिन रिकवरी में तेजी नहीं आई। शुक्रवार को बिकवाली का दबाव फिर से उभर आया, जिससे इंडेक्स एक बार फिर नीचे चला गया। यह गिरावट इंडेक्स के बड़े शेयरों में लगातार कमजोरी के कारण रही। तकनीकी रूप से, एक मुख्य नेगेटिव बात यह है कि निफ्टी अप्रैल 2025 के बाद पहली बार अपने 200-डे के EMA से नीचे गिर गया है, साथ ही वीकली चार्ट पर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है।
मोमेंटम इंडीकेटर कमजोर बने हुए हैं। वीकली RSI 45 के आसपास घूम रहा है और अपने 9-सप्ताह के औसत से नीचे ट्रेड कर रहा है। यह लगातार गिरावट के मोमेंटम का संकेत देता है। ब्रॉडर मार्केट को और भी ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा है। पिछले हफ्ते निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 दोनों में तेज गिरावट देखी गई। मिडकैप इंडेक्स अपने 200-डे के EMA से नीचे फिसल गया है, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स उसी लॉन्ग-टर्म एवरेज से 7% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। यह बड़ी गिरावट का संकेत देता है।
आगे 25,400–25,450 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। जब तक इंडेक्स इस बैंड को वापस हासिल नहीं कर लेता, तब तक और गिरावट का खतरा बना हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 24,800 के पास है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में सपोर्ट 24,600 पर है।
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क्या आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में काफी बिकवाली हो चुकी है, या आपको अभी भी और बड़े करेक्शन की गुंजाइश दिखती है?
बैंक निफ्टी पिछले कुछ हफ्तों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन बीते सप्ताह भारी बिकवाली के दबाव में आ गया। इंडेक्स 2.5% से ज्यादा गिरा, जिससे वीकली चार्ट पर एक मजबूत बेयरिश कैंडल बनी। यह मोमेंटम में कमी को साफ दिखाता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि बैंक निफ्टी अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार अपने 50-दिन के EMA से नीचे फिसल गया है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड में गिरावट का संकेत देता है।
मोमेंटम इंडीकेटर्स भी नेगेटिव हो गए हैं। डेली RSI सितंबर 2025 के बाद पहली बार 40 के निशान से नीचे गिर गया है। साथ ही, –DI, +DI से काफी ऊपर बना हुआ है, जो सेलर्स के मजबूत कंट्रोल का संकेत देता है। बढ़ता ADX बताता है कि मौजूदा गिरावट धीरे-धीरे मजबूत हो रही है।
यहां से, 58,200–58,100 के पास 100-डे का EMA जोन इमीडिएट सपोर्ट एरिया के तौर पर काम कर सकता है। 58,100 से नीचे एक निर्णायक और लगातार ब्रेकडाउन, करेक्शन को 57,500 तक गहरा कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में इसे 57,000 तक बढ़ा सकता है। ऊपर की ओर, 59,300–59,400 का 20-डे का EMA बैंड एक मुख्य रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। इस जोन से ऊपर लगातार मूव ही रिकवरी की संभावना का संकेत देगा।
आने वाले हफ्ते के लिए आपके टॉप 2 स्टॉक आइडिया क्या हैं?
Tech Mahindra: 16 जनवरी को एक निर्णायक डाउनवर्ड-स्लोपिंग ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट के बाद, वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इससे टेक महिंद्रा बुलिश बना हुआ है। ब्रेकआउट के बाद, स्टॉक में एक मजबूत फॉलो-थ्रू रैली देखी गई और तब से यह एक छोटे कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। यह हेल्दी प्राइस डाइजेशन का संकेत देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉक अपने प्रमुख शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, जिससे ब्रॉडर ट्रेंड बरकरार है।
लगातार बढ़ता हुआ ADX, ट्रेंड मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत देता है, जबकि RSI 60 से ऊपर बना हुआ है। MACD लगातार ऊपर जा रहा है, जो जीरो लाइन से काफी ऊपर है। इससे पॉजिटिव आउटलुक और मजबूत होता है। इसलिए, हम 1,700-1,690 रुपये के जोन में 1,645 रुपये के स्टॉप-लॉस के साथ स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं। ऊपर की ओर, यह शॉर्ट टर्म में 1,820 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
Indian Bank: इंडियन बैंक 16 दिसंबर को अपने 100-डे के EMA से रिकवर होने के बाद से लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इससे एक साफ हायर हाई-हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक अभी अपने मुख्य रेजिस्टेंस जोन 900-910 रुपये के पास घूम रहा है, जो मजबूत अंडरलाइंग डिमांड का संकेत देता है। मोमेंटम में काफी सुधार हुआ है, RSI 48 के लेवल से बढ़कर 60 से ऊपर चला गया है। यह खरीदने की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है।
MACD जीरो और सिग्नल लाइन से काफी ऊपर बना हुआ है, जबकि कीमतें मुख्य शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही हैं। कुल मिलाकर, मोमेंटम सेटअप बताता है कि स्टॉक अपसाइड ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और रेजिस्टेंस से ऊपर एक निर्णायक चाल पर और ज्यादा बढ़त की संभावना है। इसलिए, हम 880-875 रुपये के जोन में 850 रुपये के स्टॉप-लॉस के साथ स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं। ऊपर की ओर, यह शॉर्ट टर्म में 940 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
क्या आपको APL Apollo Tubes में और तेजी की उम्मीद है?
APL Apollo Tubes ने अपने पिछले स्विंग हाई 1,994 रुपये (2 जनवरी) से ऊपर बंद होकर एक मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। इससे चल रहे अपट्रेंड को और मजबूती मिली है। स्टॉक ने इस महीने की शुरुआत में दो बार अपने 20-डे के EMA का सफलतापूर्वक बचाव किया, जो गिरावट पर मजबूत खरीदारी की दिलचस्पी को दिखाता है।
मोमेंटम के मोर्चे पर, ADX इंडीकेटर में DI+ का DI- से ऊपर जाना ट्रेंड की मजबूती में बुल के पक्ष में शिफ्ट का संकेत देता है। इसके अलावा, पिछले कुछ सेशंस में वॉल्यूम में तेजी आई है, जिससे ब्रेकआउट को विश्वसनीयता मिली है। सिर्फ दो सेशन में RSI में 49 से 66 तक का तेज उछाल बढ़ते हुए बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है। जब तक स्टॉक 1,910-1,900 रुपये के शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट जोन (20-दिन EMA) से ऊपर रहता है, तब तक कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव रहने की संभावना है। आगे और तेजी की संभावना बनी हुई है।
क्या आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में उसके कंसोलिडेशन फेज के बाद एक बड़े अपसाइड ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है?
हिंदुस्तान यूनिलीवर 6 जनवरी से 2,439-2,341 रुपये की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। यह 12 दिसंबर को 2,245 रुपये के निचले स्तर से मजबूत पुलबैक के बाद एक हेल्दी ठहराव है। स्टॉक अपने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडीकेटर्स सपोर्टिव बने हुए हैं- RSI 60 के निशान के करीब पहुंच रहा है, जबकि MACD सिग्नल लाइन और जीरो लाइन दोनों से ऊपर बना हुआ है। यह लगातार बुलिश रुझान को दिखाता है। इसके अलावा, ADX में लगातार बढ़ोतरी ट्रेंड मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत देती है। कुल मिलाकर इंडीकेटर प्लेसमेंट से पता चलता है कि स्टॉक निकट भविष्य में अपसाइड ब्रेकआउट के लिए अच्छी स्थिति में है।
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