Trade setup for June 17: निफ्टी 50 ने 16 जून को बीते कुछ दिनों की गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी दिखाई और करीब 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,000 के स्तर के पास पहुंच गया। वैश्विक बाजारों की मजबूती और जियोपॉलिटिकल तनावों के बावजूद आई तेजी ने इस रैली को समर्थन दिया। यह तेजी इंडेक्स को उसके शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड्स के मिडलाइन के ऊपर ले गई, जो सकारात्मक रुझान का संकेत देती है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार जब तक इंडेक्स 24,800 के ऊपर बना रहता है, तब तक 25,000 से 25,200 के दायरे में ऊपर की ओर मूव संभव है। हालांकि, अगर यह 24,800 के नीचे गिरता है तो सपोर्ट 24,700 और फिर 24,500 पर देखा जा सकता है।
यहां 15 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपको मंगलवार (17 जून) को प्रॉफिटेबल ट्रेड पहचानने में मदद कर सकते हैं।
1. निफ्टी 50 के अहम स्तर (24,947)
- पिवट पॉइंट्स के अनुसार रेजिस्टेंस: 24,973, 25,035 और 25,136
- पिवट पॉइंट्स के अनुसार सपोर्ट: 24,772, 24,710 और 24,609
स्पेशल फॉर्मेशन: निफ्टी 50 ने लगातार दूसरे दिन डेली चार्ट पर लंबी बुलिश कैंडल बनाई, जिससे पहले के लोअर टॉप्स और बॉटम्स पैटर्न को नकार दिया गया। यह 10 और 20 दिन की ईएमए और बोलिंजर बैंड्स के मिडलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 55.70 पर रहा, जो ऊपर की ओर झुका हुआ है और पॉजिटिव क्रॉसओवर का संकेत देता है।
2. बैंक निफ्टी के अहम स्तर (55,945)
- पिवट पॉइंट्स के अनुसार रेजिस्टेंस: 56,012, 56,158 और 56,394
- पिवट पॉइंट्स के अनुसार सपोर्ट: 55,539, 55,393 और 55,157
- फिबोनाच्ची रेजिस्टेंस: 56,099, 56,810
- फिबोनाच्ची सपोर्ट: 55,266, 54,845
स्पेशल फॉर्मेशन: बैंक निफ्टी ने भी डेली टाइमफ्रेम पर बुलिश कैंडल बनाई, जिससे पिछले चार दिनों के लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन टूटा। इसने 13 जून का गैपडाउन लगभग भर दिया है, जिसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है।
इंडेक्स 20 दिन की ईएमए और बोलिंजर बैंड्स के मिडलाइन के ऊपर बंद हुआ। हालांकि, बैंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) पर निगेटिव क्रॉसओवर बनाए रखा है, जिसमें हिस्टोग्राम और कमजोर हुआ। RSI 55.33 पर स्थिर रहा, 50 के ऊपर। साथ ही, और ऊपर की ओर झुका हुआ। यह मोमेंटम में सुधार का संकेत है।
3. निफ्टी कॉल ऑप्शन डेटा
वीकली ऑप्शंस डेटा के अनुसार, सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पर देखा गया है, करीब 82.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। ह निकट भविष्य में निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस स्तर का काम कर सकता है। इसके बाद 25,300 स्ट्राइक (74.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 25,200 स्ट्राइक (59.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) का स्थान है।
सबसे अधिक कॉल राइटिंग 25,300 के स्ट्राइक पर देखी गई, जहां 23.66 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। इसके बाद 25,500 और 25,400 के स्ट्राइक प्राइस रहे, जिनमें क्रमश: 15.1 लाख और 11.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग 25,000 के स्ट्राइक पर हुई, जहां 28.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स घटे। इसके बाद 25,800 और 24,700 के स्ट्राइक रहे, जिनमें क्रमश: 12.34 लाख और 10.95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई।
4. निफ्टी पुट ऑप्शन डेटा
पुट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे अधिक पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर देखा गया है (88.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स), जो निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। इसके बाद 24,800 स्ट्राइक (70.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 24,700 स्ट्राइक (69.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) का स्थान है।
सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 24,800 के स्ट्राइक पर हुई, जहां 52.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। इसके बाद 24,900 और 24,700 के स्ट्राइक रहे, जिनमें क्रमश: 44.43 लाख और 32.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक पुट अनवाइंडिंग 25,400 के स्ट्राइक पर देखी गई, जहां 8,850 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई। इसके बाद 25,450 और 25,700 के स्ट्राइक रहे, जिनमें क्रमश: 1,575 और 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे।
5. बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन डेटा
मंथली ऑप्शंस डेटा के अनुसार, सबसे अधिक कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 के स्ट्राइक प्राइस पर देखा गया है, जहां 21.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। यह लेवल शॉर्ट टर्म में इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके बाद 57,000 स्ट्राइक (15.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 58,000 स्ट्राइक (12.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) का स्थान है।
सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 55,900 के स्ट्राइक पर देखी गई, जहां 89,460 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। इसके बाद 56,200 (82,230 कॉन्ट्रैक्ट्स) और 56,300 (62,940 कॉन्ट्रैक्ट्स) के स्ट्राइक रहे। सबसे ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग 55,500 के स्ट्राइक पर हुई, जहां 1.04 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स घटे। इसके बाद 56,500 और 55,600 के स्ट्राइक रहे, जिनमें क्रमश: 67,470 और 49,620 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई।
6. बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन डेटा
पुट साइड की बात करें तो 56,000 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, 19.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। यह इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। इसके बाद 55,000 स्ट्राइक (13.47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 55,500 स्ट्राइक (10.19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) का स्थान रहा।
सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 55,500 के स्ट्राइक पर देखी गई, जहां 2.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। इसके बाद 56,000 (1.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 55,900 (1.48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) के स्ट्राइक रहे। सबसे ज्यादा पुट अनवाइंडिंग 54,500 के स्ट्राइक पर हुई, जहां 1.07 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स घटे। इसके बाद 56,500 और 57,000 के स्ट्राइक रहे, जिनमें क्रमश: 45,120 और 14,310 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई।
7. फंड फ्लो (रुपये करोड़ में)
8. पुट-कॉल रेशियो (PCR)
निफ्टी का पुट-कॉल रेशियो (PCR) बाजार के सेंटीमेंट का संकेत देता है। यह 16 जून को बढ़कर 1.14 हो गया, जो 15 मई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले सत्र में यह 0.89 था।
PCR का बढ़ना, या इसका 0.7 से ऊपर या 1 से ज़्यादा होना, यह दिखाता है कि ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस के मुकाबले ज्यादा पुट ऑप्शंस बेच रहे हैं। यह आमतौर पर बाजार में बुलिश सेंटीमेंट के मजबूत होने का संकेत होता है। अगर यह रेशियो 0.7 से नीचे या 0.5 के करीब आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि कॉल ऑप्शंस की बिकवाली ज़्यादा हो रही है, जो बाजार में कमजोर या बेयरिश मूड का संकेत है।
9. इंडिया VIX
इंडिया VIX 1.61% गिरकर 14.84 पर बंद हुआ। यह गिरावट हालिया उछाल के बाद आई है और बुल्स के लिए राहत का संकेत है।
10. लॉन्ग बिल्डअप (132 स्टॉक्स)
132 स्टॉक्स में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़े। यह लॉन्ग पोजिशन बनने का संकेत है।
11. लॉन्ग अनवाइंडिंग (11 स्टॉक्स)
11 स्टॉक्स में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों घटे यानी लॉन्ग पोजिशन काटी गईं।
12. शॉर्ट बिल्डअप (17 स्टॉक्स)
17 स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा लेकिन प्राइस घटा यानी शॉर्ट पोजिशन बनी।
13. शॉर्ट कवरिंग (64 स्टॉक्स)
64 स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट घटा और प्राइस बढ़ा यानी शॉर्ट पोजिशन खत्म की गई।
14. हाई डिलीवरी ट्रेड्स
जिन स्टॉक्स में डिलीवरी ट्रेड्स का प्रतिशत ऊंचा रहा, वे निवेशकों की दिलचस्पी दिखाते हैं।
15. F&O बैन में शामिल स्टॉक्स
- नए स्टॉक्स: कोई नहीं
- बैन में बने रहे: Aditya Birla Fashion, Birlasoft, CDSL, Chambal Fertilisers, HUDCO, IREDA, Manappuram Finance, RBL Bank, Titagarh Rail Systems
- बैन हटा: Indian Energy Exchange
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